Tabel Bank transactiesoorten
Het is mogelijk om direct vanuit een Wise Client een CAMT-bestand te verwerken. Een CAMT-bestand bevat de gegevens van een dagafschrift van een bankrekeningnummer. Op basis van een CAMT-bestand kunnen bij verwerking in de Wise Client bepaalde Ontvangsten en Storneringen automatisch worden verwerkt in OCLC Wise.
Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor ABN, ING en RABO.
Elke bank geeft via een zogeheten transactiesoort per boeking in het CAMT-bestand mee over wat voor soort boeking het gaat. Per bank liggen deze transactiesoorten vast. Voor de verwerking in Wise moet worden vastgelegd welke transactiesoorten in Wise moeten worden onderzocht en worden verwerkt. Alleen Ontvangsten en Storneringen kunnen worden verwerkt in Wise. Binnen deze functie is zichtbaar (per bank) welke transactiesoorten worden verwerkt. Niet benoemde transactiesoorten worden niet onderzocht / verwerkt. Deze tabel wordt centraal (door OCLC) bijgehouden en zal met elke update worden vervangen.
Per Bank, per transactiesoort kan een omschrijving worden meegegeven en moet een transactiesoort worden opgegeven. Als transactiesoort moet worden gekozen uit:
- Ontvangst: verwerken als Ontvangst.
- Stornering: verwerken als Storno.
- Negeren: niet verwerken en ook niet rapporten als NIET-VERWERKBAAR.
Toelichting op “Negeren”
Bij het verwerken van de in het CAMT-bestand aangeboden transacties zal per transactie worden onderzocht of het een “afboeking” of een “bijboeking” betreft. Van de “afboekingen” zullen alleen de transactiesoorten worden behandeld waarvan bekend is dat deze als Stornering moeten worden behandeld. Alle andere “afboekingen” zullen niet worden verwerkt/bekeken en komen ook niet op het uitvalverslag.
Van de “bijboekingen” zal per transactie worden bepaald hoe deze moet worden verwerkt. Transactiesoorten waarvan bekend is dat deze als Ontvangst moet worden verwerkt, zullen worden opgenomen in het bestand met te verwerken posten. Transactiesoorten waarvan bekend is dat deze moeten worden genegeerd, zullen verder niet worden behandeld. Alle overige “bijboekingen” komen op het verslag met NIET-VERWERKBARE-POSTEN.