Financiële details

Doel

Deze optie geeft een overzicht van de financiële details. Soms is het noodzakelijk om in detail onderzoek te doen naar een groep boekingen. Hierbij is het van belang om de juiste selectie op te geven voor het beoogde doel: wordt er onderzoek gedaan naar het ontstaan en/of naar het sluiten van posten? Boekingen ontstaan in de instellingen binnen het OCLC Wise-systeem, en door het gebruik van OCLC Wise.

Een post ontstaat:

Binnen een Financiële Organisatie (FO).
De boekingscode geeft aan wat het is (contributie, boete, etc. tussen 1000-5999).
In een bepaalde (ontstaans)periode.
Een post wordt altijd toegerekend aan een vestiging: de opbrengstvestiging.
Deze vestiging is onderdeel van een (opbrengst)instantie.
De bron geeft aan in welke functie van OCLC Wise de post is ontstaan.

Een post wordt gesloten:

Sluiten = Ontvangen of Afboeken.
In een dagboek (kas, bank, giro, etc.).
In een bepaalde (ontvangst)periode.
Een dagboek wordt altijd beheerd door een instantie: de ontvangstinstantie.
In combinatie met het verwerken van bestanden met betalingen (ontvangsten) (GMU etc.) kan per verwerkingsbatch een batchnummer worden toegekend. Op dit batchnummer kan worden geselecteerd.

Selectie

Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Veld	Uitleg
Boekingscode*	Vul de boekingscode in (tussen 1000 en 5999) voor het tonen van een specifieke boekingscode of meerdere boekingscodes.
Ontstaansperiode*	Vul de datum in van … t/m … wanneer het ontstaan van de posten in het rapport getoond moeten worden worden.
Instantie	Vul de instantie in waarvan het rapport getoond moet worden. (leeg = toon alle (opbrengst) instanties)
Vestiging	Vul de code van de (opbrengst)vestiging(en) in waarvan het rapport getoond moet worden. Alléén invullen wanneer de posten van een bepaalde vestiging getoond moeten worden. (leeg = toon alle vestigingen)
Ontstaansbron	Vul de ontstaansbron in van de boeking. Kies uit: B – Balie, client Z – Zelfservice I – Internet, webcat P – Publieksfuncties T – Tristan S – Zelfservice automaat Op het overzicht kunnen posten voorkomen met code X en F: X: 'X' regels blijven over als een klant meer geld betaalt via de automaat dan er registraties zijn. Het overschot wordt op tegoed geboekt, en gemarkeerd als bron 'X' (eXtra). F: 'F' regels zijn ontstaan door het aanmaken van een faktuur. Leeg: Toon alle bronnen. *** Soms kunnen ook voorkomen: N - Nooduitlening D - Dubbele leentermijn
Dagboek	Vul de dagboekcode in: Kxxx; Bxxx; Gxxx; Sxxx; Rxxx; Axxx De Axxx dagboeken zijn de dagboeken waarin alle afboekingen (kwijtschelden) worden geregistreerd. Het nummer (xxx) geeft de reden van afboeking weer. 100 – 199 worden gebruikt voor handmatig kwijtschelden van contributie 200-299 worden gebruikt voor het handmatig kwijtschelden van de overige (niet contributie) posten (leeg = toon alle dagboeken)
Ontvangstperiode	Periode waarover de ontvangsten/afboekingen gerapporteerd moet worden. Datum van … t/m … invullen.
Ontvangstinstantie	Vul de instantie in waarin de ontvangsten zijn gedaan.
Batchnummer	Vul de eerste vier cijfers van het batchnummer in. Voor de werking van batch-ontvangsten, zie Batch-ontvangsten.
Sortering*	Selecteer: 1 – Dagboek: sorteer gegevens rapport op dagboek (toont ALTIJD zowel op- als afboekregels) 2 – Boekingscode: sorteer gegevens rapport op boekingscode
Afdrukken*	Selecteer welke regels in het rapport getoond moeten worden: 1 – Opboekregels: toon alleen opboekregels 2 – Opboekregels + afboekregels: toon zowel op- als afboekregels

Overzicht/Uitvoer

1 – Opboekregels (dus ALLEEN de gegevens van het ontstaan van de posten)

Toelichting:

Kolom	Uitleg
omschrijving	De omschrijving zoals deze is opgenomen in de tabel Accounting.
toelichting 1	Geeft toelichting bij de kolom 'omschrijving'. E = Exemplaar + id. nummer van exemplaar. T = Indien van toepassing wordt in dit veld de titel getoond, bijvoorbeeld na betaling van een reservering. S = Titel en uitvoerenden (S Stoel).
toelichting 2	Geeft toelichting bij de kolom 'omschrijving'. Als E bij toelichting 1: exemplaar id van exemplaar Als T bij toelichting 1: titelnummer Als S bij toelichting 1: code voor uitvoering
pid	Persoonsnummer van de baliemedewerker.
regeling	Regeling is gevuld met een datum bij een betalingsregeling.
deurwaarder	Datum waarop de post is overgedragen aan de deurwaarder.
groot opboek	In welke (journaal) periode de opbrengst is geboekt (optie).

2 – Opboek- en afboekregels

Toelichting:

Gele kolommen: Opboekregels
Rode kolommen: Afboekregels

Op de laatste pagina wordt het totaal afgedrukt.