Detailoverzicht per kasgroep / dagboek
Doel
Het doel van dit overzicht is om de financiële stroom per kasgroep en per dagboek te controleren.
Selectie
Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.
| Veld | Uitleg |
|---|---|
|
Instantie* |
Keuze voor een instantie |
|
Kasgroepen |
invullen als vestiging + kasnummer, b.v.7300000...7303999 |
|
Periode |
Vul de periode in waarover de financiële stroom gerapporteerd moet worden. Default = datum van vandaag. Dus wanneer er niks ingevuld wordt, dan wordt er gerapporteerd over de datum van vandaag. |
|
Dagboekcode* |
Vul de dagboeksoort + code in waarvoor het rapport getoond moet worden. A – Afboekingscodes Vul bijvoorbeeld voor Kas 105 'K105' in. |
Als Financiële organisatie en kasgroepen niet worden ingevuld dan worden de sessiegegevens gebruikt.
Door Financiële organisatie en kasgroepen in te vullen is het mogelijk om van meer dan een vestiging tegelijk een rapport te maken
Overzicht/Uitvoer
Alle details van afboekingen die in de selectie periode zijn gemaakt door de kasgroep (kasnummer) van de OCLC Wise-client getoond voor het gekozen dagboek.
Bij het boeken van kasverschillen via de kastelling wordt ook de tijd achter de datum opgenomen.
