Kasdetails
Doel
Het overzicht 'Kasdetails' heeft als doel informatie te geven over de geboekte posten (kasstroom) binnen een bepaalde kas in een bepaalde periode. Het is slechts een hulpmiddel dat, per dag, kan gebruikt worden om bij kasverschillen na te gaan of bepaalde posten wel (correct) zijn geboekt. Dergelijke vergeten of verkeerd geboekte posten kunnen vervolgens alsnog worden verwerkt.
Voor de opgegeven periode worden alle (kas)boekingen afgedrukt in volgorde van ontstaan, per sessie. Het overzicht heeft geen boekhoudkundig doel! Het mag ook geenszins worden vergeleken met het voormalige 'Kasoverzicht'. (Voor een overzicht voorzien van boekcodes, gebruik het 'Financieel overzicht' → groepeer op Boekingscode. Zie Financieel overzicht.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van persoonlijke kassen, kan via dit overzicht bekeken worden wie wat geboekt heeft.
Bij het aanvragen van het overzicht kan worden aangegeven of naast de boekgegevens ook details van de lener en exemplaar/titel moeten worden afgedrukt.
De selectie is gebaseerd op de financiële organisatie.
Selectie
Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.
| Veld | Uitleg |
|---|---|
|
Kasnummer |
Vul het kasnummer (zonder K) in waarvoor het overzicht getoond moet worden. Indien niet ingevuld dan gelden alle kascodes Kxxx |
|
Periode* |
Periode waarover gerapporteerd moet worden. Datum van … t/m … invullen. |
|
Detaillering* |
0 – Totaaloverzicht (default) |
Overzicht/Uitvoer
0 – Totaaloverzicht (default)
1 – Boekkode en totaaloverzicht
3 – Boekkode, lener en totaaloverzicht
Wanneer de werkdatum van de client gewijzigd wordt, wordt deze datum in de eerste kolom getoond. Maar de werkelijke datum van de boeking wordt dan in de kolom omschrijving opgenomen (verwerkingsdatum).
Totaal (getoond onder aan het rapport):
