Journaaloverzicht
Doel
Het doel van dit overzicht is het maken van een journaaloverzicht ten behoeve van de koppeling naar het grootboek. Er bestaat ook een rapport financiële gegevens volgens het factuurstelsel (dubbel boekhouden) waardoor omzet per maand kan worden geboekt in plaats van ontvangsten: het journaalverslag. Voor meer informatie zie: Journaalverslag.
Selectie
Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.
| Veld | Uitleg |
|---|---|
|
Instantie* |
Kies de instantie waarvan het rapport getoond moet worden. De gevraagde gegevens van deze instantie(s) worden getoond. |
|
Selectie |
Als het overzicht voor een (1) instantie moet worden gemaakt moet deze rubriek selectie niet worden ingevuld. Deze rubriek moet alleen worden gebruikt als er in een FO meerdere instanties zijn opgenomen. Bij de FO-instellingen moet dan zijn ingesteld dat er moet worden gecleared en bij de journaalkoppeling per instantie (GRBKOP) moet bij alle instanties van het betreffende FO een gelijke exportgroep worden ingesteld. Deze exportgroep moet bij het opvragen van een totaal journaaloverzicht van alle instanties van een FO worden ingevuld in deze rubriek “selectie”. |
|
Dagboek van |
Vul in voor welke dagboeken de gegevens moeten worden geselecteerd. Alleen de B,G,K,R,S en V (hoofd)dagboeken mogen worden gebruikt. Indien er meerdere instanties in een FO zijn opgenomen kan met de V-dagboeken de onderlinge clearing/verrekening worden opgevraagd. |
|
Dagboek t/m |
Zie vorige rubriek: indien dagboek van en t/m niet worden ingevuld zullen alle dagboeken worden geselecteerd. |
|
Boekingscode van |
Vul in voor welke boekingscodes de gegevens moeten worden geselecteerd. Vul van 1000 t/m 5999 om alle boekingscodes te selecteren. |
|
Boekingscode t/m |
Zie vorige rubriek: indien boekingscode van en t/m niet worden ingevuld zullen alle boekingscodes worden geselecteerd. |
|
Periode van (jjmm)* |
Journaalperiode JJ + MM. De periode moet verplicht worden ingevuld. Periode JJ + 99 wordt gebruikt om de overloop van een jaar in de verantwoorden. Feitelijk is dit een 13e periode. 1299 is dan de overloopperiode van 2012. |
|
Periode t/m (jjmm)* |
idem |
|
Boekdatum |
n.v.t. |
Overzicht/Uitvoer:
Toelichting:
In de grootboekinstellingen is vastgelegd:
- Onder welk administratienummer een instantie moet worden gerapporteerd.
- Per dagboek is vastgelegd onder welke dagboekcode dit dagboek moet worden gerapporteerd.
- In de dagboeken en in de boekingsstructuur is vastgelegd welke grootboekrekeningnummers moeten worden opgenomen in het journaaloverzicht.
- Per vestiging is vastgelegd onder welke kostenplaatscode de gegevens van de vestiging moeten worden gerapporteerd.
- Per instantie is opgegeven of de btw moet worden uitgesplitst.
- In de boekingsstructuur is het btw-percentage per boekingscode gedefinieerd.
- Per grootboekrekeningnummer is aangegeven op welke btw-rekening de btw moet worden uitgesplitst.
In het overzicht wordt per administratie / per dagboek een journaalpost weergegeven.
Journaal-technisch zijn alleen de rubrieken: administratie, dagboek, rekeningnummer, kostenplaats, bedrag-debet en bedrag-credit van belang. De overige rubrieken geven alleen een toelichting.
Toelichting overige rubrieken:
- Btw-debet / btw-credit: afgesplitste btw-bedragen uit de betreffende kosten/opbrengstregel.
- Btw-rekeningnummer: grootboeknummer waarin deze btw-bedragen zijn verantwoord.
- Btw-code: wordt alleen gebruikt in het exportbestand. Wordt ingesteld in het bestand met de grootboekrekeningnummers.
- Dagboek-administratie: wordt alleen gebruikt in het exportbestand.
- Omschrijving grootboek: omschrijving van de grootboekrekening volgens de instellingen in het bestand met de grootboeknummers.
- Soort (rekening): wat voor soort (grootboek)rekening is gebruikt:
- R = Resultaat uitgesplitst van F. Opbrengsten komen binnen op een bepaald dagboek maar moeten nog verdeeld worden naar de betreffende grootboeknrs.
- F = Financieel/balans. Totaal opbrengst van een bepaald dagboek, het dagboek heeft een eigen grootboeknummer dus onder R is te vinden naar welk grootboeknr de betreffende opbrengst moet worden geboekt.
- B = Btw-rekening
- C = Clearing
Meerdere instanties in een FO:
Indien er meerdere instanties in een FO zijn opgenomen zal de onderlinge clearing alleen in de journalisering worden opgenomen als alle instanties worden geselecteerd in het journaaloverzicht.