Algemeen

CAMT.053

OCLC Wise kent een functie om externe betaalgegevens te kunnen importeren en te verwerken in de client. Er zijn diverse partijen die betaalgegevens (ontvangsten van debiteuren) kunnen aanleveren. Sinds de komst van SEPA is het mogelijk om betaalgegevens te verwerken in het zogeheten CAMT formaat. Het CAMT.053 formaat is een formaat waarin banken de gegevens van dagafschriften digitaal kunnen aanleveren in een xml-bestand. Hierbij gaan we standaard uit van versie 053 van dit formaat. CAMT staat voor Cash Management. In een CAMT-bestand worden de gegevens over een bepaalde periode en over één of meerdere IBAN-nummers geleverd door de bank. Vanuit het (internet)bankprogramma van de bibliotheek kunnen bij de meeste banken deze bestanden worden aangemaakt.

De bibliotheek is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze CAMT-bestanden. De verschillende bestanden moeten in de tijd aansluitend worden aangeleverd. Als de gegevens over een bepaalde periode in meerdere bestanden wordt aangeleverd zal dit tot onnodige controlewerkzaamheden leiden. Er zal altijd een risico bestaan dat bepaalde boekingen geheel of gedeeltelijk dubbel worden (af)geboekt in OCLC Wise.

Het CAMT-formaat verschilt in opbouw en uitwerking per bank. Alleen CAMT-formaten van de volgende banken worden ondersteund:

• RABO
• ABN
• ING

In de client zal een menu-keuze worden toegevoegd voor het verwerken van rekeningafschriften in CAMT-formaat. Voor het verwerken van CAMT-dagafschriften zal de bevoegdheid voor het 'verwerken van betaalbestanden' worden gebruikt. In een (fysiek) CAMT-bestand kunnen meerdere batches zijn opgenomen. Per batch wordt meegegeven voor welk IBAN-nummer de boekingen worden meegegeven.

Met de komst van het CAMT-bestand is het niet meer nodig om een betalingsbestand te converteren naar een xml-bestand. Het CAMT-bestand is gebruiksklaar. Een ander groot verschil is dat het niet meer nodig is om het bestand op de server te plaatsen. Vanuit de client wordt aangewezen waar het bestand zich bevindt. Na selectie wordt het bestand verwerkt en automatisch op de server geplaatst als zijnde 'verwerkt'.

CAMT.052

Bij de bank (in ieder geval de ABN) wordt ook het CAMT.052 formaat aangeboden. Dit formaat wordt niet door OCLC Wise ondersteund. In dit formaat worden dagelijkse 'losse' betalingen aangeleverd, dus niet in batch. Bij de overstap naar CAMT moet bij de bank worden aangegeven dat de betalingen aangeleverd moeten worden in CAMT.053.