CAMT bestanden: Instellingen

In de financiële tabellen zijn de volgende functies/tabellen toegevoegd:

• In de tabel TABDGG is ten behoeve van verwerken CAMT-bestanden een nieuwe dagboekfunctie toegevoegd;
  • VW_CAMT – Importeren van CAMT betalingen. Per instantie moet deze dagboekfunctie worden aangemaakt. Kies het dagboek waarop de betalingen moeten worden geboekt.
  • Indien een IBAN bij meerdere DGG-ingangen van een instantie bekend is, zal de verwerking worden afgebroken met een melding van deze situatie.
  • Het dagboek voor RETDEPO moet aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de CAMT verwerking zichtbaar is in het menu in de client.
  • Indien er betalingen binnenkomen op twee verschillende IBANnrs moet ook de dagboekfunctie VW_CAM2 worden gevuld met het betreffende dagboek.
• In Systeemwise > Systeemopties staat de optie CAMTCTC:
  Wanneer een inlog voor meerdere instanties wordt gebruikt (de centrale toegangscode – CTC) kunnen binnen één clientsessie voor meerdere instanties CAMT-bestanden worden verwerkt. Dit is met name handig voor grote organisaties waar een centrale administratie met één inlog de financiën verwerkt voor meerdere instanties en/of financiële organisaties.
• Systeemtabel Transactiesoorten
  • In deze tabel zijn per bank de gebruikte transactiesoorten opgenomen. Een transactiesoort geeft aan wat voor soort transactie het betreft. Bijvoorbeeld een bijschrijving of een stornering. De codering verschilt per bank. In de tabel zijn de transactiesoorten van RABO, ABN en ING opgenomen. De transactiesoorten worden regelmatig gewijzigd/aangevuld. Wij proberen de tabel zo actueel mogelijk te houden maar zijn voor een actuele situatie afhankelijk van de informatie die wij van onze klanten ontvangen. Dus, komt u een onbekende transactiesoort tegen, meld het ons!

De tabel wordt door OCLC onderhouden. Per transactiecode wordt vastgelegd:

• bank-organisatie
• code (code zoals gevonden kan worden in CAMT-bestand)
• soortcode (ontvangst of stornering): hiermee wordt aangegeven of de transactiecode een Ontvangst of een Stornering betreft.