Overzichten financieel

Dagoverzicht per kasgroep

Controle van de financiele stroom per kasgroep.

Kasgroep = vestigingsnummer + kasnummer

Detailoverzicht per kasgroep / dagboek

Controle van de financiele stroom per kasgroep en per dagboek.

Kasgroep = vestigingsnummer + kasnummer

Dagboekcode: vul de dagboeksoort + code in waarvoor het rapport getoond moet worden.

A – Afboekingscodes
B – Bank
G – Giro
K – Kas
R – Deposito

Vul bijvoorbeeld voor Kas 105 'K105' in.

Kasdetails

Informatie over de geboekte posten (kasstroom) binnen een bepaalde kas in een bepaalde periode.
Hulpmiddel dat (per dag) gebruikt kan worden om bij kasverschillen na te gaan of bepaalde posten wel (correct) zijn geboekt. Dergelijke vergeten of verkeerd geboekte posten kunnen vervolgens alsnog worden verwerkt.

Financieel overzicht

Weergave van de financiele posten van een op te geven dagboek of groep van dagboeken. Het overzicht geeft altijd per dagboek totalen. Kies voor groepering op boekingscode.

Financiële details

Overzicht van de financiële details. Soms is het noodzakelijk om in detail onderzoek te doen naar een groep boekingen. Hierbij is het van belang om de juiste selectie op te geven voor het beoogde doel: wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het ontstaan en/of naar het sluiten van posten.

Journaal totalen

n.v.t

Afboekingen

Kwijtgescholden posten.

Openstaande posten

Overzicht van niet betaalde registraties totaal mediatheek.

Openstaande posten per klant

Overzicht van niet betaalde registraties per klant (leerling).

Openstaande registraties en tegoeden

Overzicht van alle niet betaalde registraties en tegoeden.

Per klant zal een regel worden getoond.

Journaaloverzicht

n.v.t.

Tegoeden

Telling van het totaal aan (openstaande) deposito tegoeden. De telling wordt altijd gemaakt op de systeemdatum en geeft (binnen de selectie) het openstaande bedrag op dat moment.

Terugbetalen tegoeden /

n.v.t.

Contributie naar jaar

n.v.t.

Boekingscodes

Overzicht van de boekingscodes zoals deze in gebruik zijn.