Binnen deze tabel moeten alle IBAN-nummers die op de een of andere manier moeten worden toegepast/gebruikt in de instellingen/parameters worden benoemd. Nadat een IBAN-nummer in deze tabel is opgenomen kan deze worden gebruikt in de volgende instelbestanden:
Per IBAN-nummer kunnen de volgende rubrieken worden opgenomen:
| Veld |
Uitleg |
|
IBAN-nummer
|
Invullen verplicht.
Voor Nederlandse bankrekeningnummers is deze 18 posities lang. Een IBAN-nummer kan maar één keer worden opgenomen in deze tabel.
|
|
BIC
|
Invullen verplicht.
Voor Nederlandse banken is de BIC 8 of 11 posities. Het BIC-nummer is alleen muteerbaar in deze tabel. Het BIC-nummer wordt automatisch gekoppeld aan het IBAN-nummer als het IBAN-nummer op een andere plek wordt ingevoerd (vestiging, dagboeken).
|
|
Naam
|
Invullen verplicht.
Naam van de rekeninghouder.
LET OP: Deze naam gaat mee in het DATAB-bestand voor het weergeven op de nota.
|
|
Adres
|
Zie opmerking over DATAB
|
|
Postcode
|
Zie opmerking over DATAB
|
|
Woonplaats
|
Zie opmerking over DATAB
|
|
Contractnummer
|
Contractnummer/kenmerk van de bank.
Dit kan per bank verschillen. Vooralsnog wordt dit nummer niet opgenomen in het incassobestand. Het veld moet wel worden gevuld maar mag verzonnen zijn indien het nummer niet bekend is. Bijvoorbeeld de contractdatum.
|
|
Incassant-ID
|
Toegekend door de bank
|
|
Max. bedrag incassobestand
|
Totaal bedrag van alle incasso's per bestand.
|
|
Max. bedrag per post in een incassobestand
|
Max. bedrag per post in het incasso-bestand.
|
|
Max. aantal regels in een incassobestand
|
Max. aantal incasso's per bestand.
Als er een getal ingevuld wordt < 100 (dus ook 0), dan wordt 100 als max. genomen. Als er een getal ingevuld wordt > 1.000.000, dan wordt 1.000.000 als max. genomen. Hiermee wordt voorkomen dat er heel veel kleine bestanden gegenereerd worden of dat er één heel groot bestand gegenereerd wordt.
|
Voor gebruik bij het aanmaken van SEPA-incassobestanden
De incasso-rubrieken alleen invullen voor de IBAN-nummers waarvoor een SEPA-incassocontract is afgesloten. De afspraken volgens het contract moeten hier worden ingevuld. Deze afspraken moeten ruimer zijn dan de werkelijkheid die naderhand wordt geselecteerd. Deze afspraken zijn per bestand per (gewenste) verwerkingsdatum.
Voor gebruik in DATAB-bestanden
Binnen deze functie moet per IBAN-nummer de juiste tenaamstelling voor op de nota worden opgegeven. Een IBAN-nummer kan niet worden verwijderd wanneer deze nog in gebruik is; er verschijnt dan een melding met de vestigingen die het nummer nog in gebruik hebben.
