Tabel (DGG) Dagboekgebruik

Laatst bijgewerkt op
Als PDF opslaan

In de tabel Dagboekfuncties (DGF) is ingesteld welke (betaal)functies via een dagboek kunnen worden aangestuurd. In deze tabel moet worden ingesteld welk dagboek (en het daaraan gekoppelde IBAN) moet worden gebruikt voor welke functie (DGF) en voor welke Instantie / Vestiging.

Per regel moeten de volgende gegevens worden ingevuld voor tabel (DGG) Dagboekgebruik:

Veld	Uitleg
Vestiging	Voor welk gebied is deze regel/instelling. Ixxx = voor een Instantie xxxx = voor een Vestiging
Dagboekfunctie	Hier moet een functie uit de DGF-tabel worden gekozen.
Omschrijving	Vrij in te vullen toelichting.
Dagboekcode	Via welk dagboek moet deze functie lopen. Alleen B- en G-dagboeken mogen hier worden gebruikt. Het dagboek moet behoren bij de FO van de ingestelde Instantie / Vestiging

Let op:

Zorg voor alle DGF-functies die gebruikt worden dat er MINIMAAL een regel per instantie is ingevuld.
Voor alle DATAB en Printfuncties (FC_xxxxx) moet aan het ingestelde dagboek het juiste IBAN-nummer zijn gekoppeld.

Wanneer openstaand deposito (met name van afgevoerde klanten) uitbetaald moet worden vanuit een wachtbestand, is het noodzakelijk om het daarvoor gedefinieerde bank/giro-dagboek te koppelen aan de dagboekfunctie RETDEP (retour deposito). In de tabel Dagboekfuncties (TABDGF) zijn de volgende mogelijkheden opgenomen.

Dagboekfunctie	Toelichting
BNLBETL	BNL Betaalservice
DATAB	Export datab (met verwijzing naar IBAN)
FC_BAL	Factuur balie (met verwijzing naar IBAN)
FC_BRG	Balie nota registraties (met verwijzing naar IBAN)
FC_BVG	Factuur materiaalvergoeding (met verwijzing naar IBAN)
FC_CONT	Factuur contributie (met verwijzing naar IBAN)
FC_REG	Factuur registraties (met verwijzing naar IBAN)
IDEAL	iDEAL
INCASSO	Automatische incasso
NULKAS	Correctiekas
REST	Rest-API
RETDEPO	Retourbetalen deposito via uitbetaalbestand, dagboek moet uniek zijn.
VW_CAMT	Verwerken (digitale) dagafschriften in CAMT053-formaat
VW_CAM2	Verwerken (digitale) dagafschriften in CAMT.053 formaat voor een tweede IBANnr (indien inkomsten op twee verschillende rek.nrs binnenkomen.
VW_CAM3	Verwerken (digitale) dagafschriften in CAMT.053 formaat voor een derde IBANnr (indien inkomsten op drie verschillende rek.nrs binnenkomen.
XML_EX	Export XML-bestand (met verwijzing naar IBAN)

Let op:

De tabel TABDGF wordt door OCLC onderhouden.
Het dagboek dat wordt gebruikt voor de functie RETDEPO mag ook ALLEEN voor deze functie worden gebruikt. Ander gebruik van dit dagboek in de Client zal worden geblokkeerd.