Factureren en afboeken
Het factureerproces voor de contributie bestaat uit een aantal stappen:
- Openen van de factuurmaand.
- Factureren.
- Selecteren incassoposten en nota's (formulier, exportbestand of e-mail) in een bestand.
- Ontladen van de bestanden voor verwerking (printen, bestand incasso-opdrachten, ola's).
- Verwerken binnengekomen betalingen.
Factureren is te vinden via Manager > Financiën > Factureren en Afboeken > Factuurperiode openen/factureren standaard. Log in met een toegangscode met de juiste bevoegdheden om toegang te krijgen tot deze functie. Voer de toegangscode of naam in en klik op 'Zoek'. Kies de inlog die verschijnt in de kolom met gevonden inlogcodes. OCLC Wise controleert of de inlogcode bevoegd is voor deze functie.
Het factureerscherm bestaat uit vier tabbladen; Open periode, Factureren Contributies, Factureren Verwerkingen (Open Posten) en Betalingen. Deze tabbladen (en meer informatie over factureren) staan in de handleidingen hieronder toegelicht.
- Open (factuur)periode
- Informatie over het openen van de factuurperiode (op de eerste van de maand).
- Factureren contributies
- Informatie over facturering via het Tabblad 'Factureren contributies'.
- Factureren verwerkingen (open posten)
- Informatie over het selecteren van open posten voor automatische incasso en verzending via acceptgiro.
- Betalingen
- Informatie over verwerken van elektronische betalingen.
- Factureren stap-voor-stap
- Informatie over het factuurproces als geheel; stap voor stap beschreven.
- Opbouw van het factuurnummer
- Informatie over de opbouw van een factuurnummer, en het wijzigen van dit nummer tijdens het samenvoegen van Wise systemen.