Boekingsstructuur

In dit onderdeel van de Wise Manager wordt de structuur van de financiële registraties (contributies en registraties) vastgelegd.

• In het onderdeel Boekingstabellen wordt per instantie gedefinieerd welke soorten financiële registraties er per klant mogen worden vastgelegd.
• In het onderdeel Dagboeken wordt vastgelegd op welke wijze financiële registraties kunnen worden gesloten. Posten kunnen worden gesloten door betaling (kas, bank, etc) of door het afboeken/kwijtschelden van posten. De dagboeken worden per FO gedefinieerd.
• In het onderdeel Grootboekkoppeling wordt vastgelegd hoe per FO/Instantie de koppeling naar het grootboek moet worden gelegd. Op basis van deze instellingen zal het journaaloverzicht worden gemaakt.

De koppeling naar het grootboek zal standaard worden uitgevoerd op 'KAS'-basis. Hierbij zullen alleen de ontvangsten in de dagboeksoorten K(as), B(ank), G(iro), V(errekingen) en R(deposito) worden opgenomen in het journaaloverzicht. Het ontvangstmoment is bepalend voor het toerekenen van kosten/opbrengsten aan een 'journaalperiode'.

Speciaal voor contributies (boekingscodes 1***) is een rapport gemaakt waarmee kan worden bepaald hoeveel contributie er in een op te geven (boek)jaar is ontvangen over periode na dit jaar. Dit rapport ('Contributie naar jaar') kan vanuit de Wise Client > Financieel > Overzichten worden opgevraagd.